Българска народна банка

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

20 май 2024 г.

12:00 ч.

СТАТИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ¹

Март 2024 г.

Към края на март 2024 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове^2,3,4, които осъществяват дейност в България, възлизат на 10069.9 млн. лева. Техният размер се увеличава с 1263.6 млн. лева (14.3%) в сравнение с март 2023 г. (8806.3 млн. лева) и с 316.8 млн. лева (3.2%) спрямо декември 2023 г. (9753.1 млн. лева).

Като процент от БВП⁵ общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към март 2024 г. е 5.1%, при 4.8% от БВП към март 2023 г. и 5.3% към края на четвърто тримесечие на 2023 г.

1. Размер и структура на активите

Към края на март 2024 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 3262.4 млн. лева, като спрямо същия месец на 2023 г. (2772.4 млн. лева) те се увеличават с 489.9 млн. лева (17.7%). В сравнение с декември 2023 г. (3144.8 млн. лева) активите се увеличават със 117.5 млн. лева (3.7%).

Към края на първото тримесечие на 2024 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 422.7 млн. лева (27%) до 1987 млн. лева при 1564.3 млн. лева към март 2023 г., а тези на балансираните фондове и фондовете инвестиращи в недвижими имоти нарастват с 50.1 млн. лева (12.5%) до 451.7 млн. лева при 401.6 млн. лева към края на март 2023 г. Спрямо декември 2023 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 91.4 млн. лева (4.8%), а на балансираните фондове и фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други се увеличават с 27.6 млн. лева (6.5%). Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват на годишна база със 17.1 млн. лева (2.1%) до 823.6 млн. лева към март 2024 г. (806.5 млн. лева към края на март 2023 г.). В сравнение с декември 2023 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват с 1.5 млн. лева (0.2%).

Към края на март 2024 г. относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в акции от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове е 60.9%, при 56.4% към март 2023 г. и 60.3% към декември 2023 г. Фондовете, инвестиращи в облигации, притежават 25.2% от общата сума на активите към март 2024 г. при относителен дял от 29.1% към март 2023 г. и 26.2% към декември 2023 г.

Активи на местните инвестиционни фондове

Структура по видове според инвестиционната политика

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към март 2024 г. спрямо същия месец на 2023 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 285.5 млн. лева (25.4%) до 1407.8 млн. лева, тези в акции/дялове на ИД и ДФ се увеличават с 90.3 млн. лева (9%) до 1089.2 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, нарастват с 89.1 млн. лева (17.4%) до 600.3 млн. лева. В сравнение с декември 2023 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 91.3 млн. лв. (6.9%), тези в акции/дялове на ИД и ДФ – с 28.6 млн. лв. (2.7%), а средствата вложени в ценни книжа, различни от акции се увеличават с 41.3 млн. лева (7.4%). Към края на март 2024 г. най-големи относителни дялове в общата стойност на активите имат акциите и другите форми на собственост – 43.2%, следвани от акции/дялове на ИД и ДФ – 33.4% и ценни книжа, различни от акции – 18.4%, при съответно 40.5% за акциите и другите форми на собственост, 36% за акции/дялове на ИД и ДФ и 18.4% за ценни книжа, различни от акции към края на март 2023 г. Към декември 2023 г. най-големи относителни дялове в общата стойност на активите също имат акции и други форми на собственост – 41.9%, следвани от акции/дялове на ИД и ДФ – 33.7% и ценни книжа, различни от акции – 17.8%.

Активи на местните инвестиционни фондове

Структура по инструменти

Към края на първо тримесечие на 2024 г. основен дял във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 65.3% и в евро – 30%, при съответно 66.7% и 28.8% към март 2023 г. Към декември 2023 г. активите, деноминирани в български лева са 66.5%, а тези в евро – 29.4%.

Активи на местните инвестиционни фондове

Структура по валути

Географската структура на ценните книжа⁶ в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към март 2024 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база с 273.1 млн. лева (19.6%) до 1667.7 млн. лева при 1394.6 млн. лева към края на март 2023 г., а в останалите държави от Европейския съюз⁶ – със 178.9 млн. лева (17.5%) до 1201.9 млн. лева при 1023.1 млн. лева към края на март 2023 г. В сравнение с декември 2023 г. инвестициите в България се увеличават с 50.3 млн. лева (3.1%), а в останалите държави от Европейския съюз – с 87.7 млн. лева (7.9%). Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 53.8% към март 2024 г. при 53% към края на март 2023 г. и 55.1% към декември 2023 г. Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на останалите държави от Европейския съюз към март 2024 г. е 38.8% при 38.9% към края на март 2023 г. и 37.9% към декември 2023 година.

Ценни книжа, притежавани от местните инвестиционни фондове

Географска структура

2. Размер и структура на пасивите

Към края на март 2024 г. привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 6807.5 млн. лева. Спрямо същия месец на 2023 г. (6033.8 млн. лева), те се увеличават със 773.7 млн. лева (12.8%). В сравнение с края на декември 2023 г. (6608.3 млн. лева) размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България се увеличава със 199.3 млн. лева (3%).

По институционални сектори към края на първо тримесечие на 2024 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 645.3 млн. лева (16.8%) до 4482.8 млн. лева при 3837.4 млн. лева към март 2023 г. Пасивите към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, се увеличават със 107.5 млн. лева (10.2%) до 1163.5 млн. лева към март 2024 г. при 1056 млн. лева към края на първо тримесечие на 2023 г. Спрямо декември 2023 г. пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават със 126.8 млн. лева (2.9%), а задълженията към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства нарастват със 70.2 млн. лева (6.4%). Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на март 2024 г. са Застрахователните компании и пенсионните фондове (65.8%) и Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (17.1%). Към края на март 2023 г. относителните дялове на двата сектора са съответно 63.6% и 17.5%, а към декември 2023 г. – 65.9% и 16.5%.

Привлечени средства на резиденти в чуждестранните инвестиционни фондове

Структура по институционални сектори

Към края на март 2024 г. пасивите на местните инвестиционни фондове са 3262.4 млн. лева, като размерът на собствения им капитал е 3250.7 млн. лева. Към края на първо тримесечие на 2024 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти са 3126.4 млн. лева (96.2%), а към сектор Останал свят – 124.3 млн. лева (3.8%). Спрямо март 2023 г. пасивите в собствения капитал към резиденти се увеличават с 471.8 млн. лева (17.8%), а към нерезиденти (сектор Останал свят) нарастват с 14.7 млн. лева (13.4%). По институционални сектори към март 2024 г. спрямо същия месец на предходната година се увеличават задълженията на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове със 175.7 млн. лева (22.9%) до 944.3 млн. лева, а към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства – с 51.2 млн. лева (4.6%) до 1168.9 млн. лева. Спрямо декември 2023 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти се увеличават със 116.6 млн. лева (3.9%), а към нерезиденти намаляват с 1.1 млн. лева (0.8%). По институционални сектори към март 2024 г. спрямо края на предходното тримесечие пасивите на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 32.2 млн. лева (3.5%), а задълженията към резиденти в сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата – с 40.3 млн. лева (3.6%).

Собствен капитал на местните инвестиционни фондове

Структура по институционални сектори

Към края на март 2024 г. с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са резидентните сектори Домакинства и НТООД (36%), Застрахователни компании и пенсионни фондове (29.1%) и Нефинансови предприятия (10.4%). Най-големите относителни дялове към март 2023 г. са съответно 40.4% за сектор Домакинства и НТООД, 27.8% за сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове и 9.6% за сектор Нефинансови предприятия. Относителният дял на сектор Останал свят (нерезиденти) е 3.8% от общия размер на собствения капитал към март 2024 г. при относителен дял 4% към края на март 2023 г. и 4% към декември 2023 г.

¹ В обхвата на инвестиционните фондове не са включени акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), секюритизиращи недвижими имоти.

² Разделянето на инвестиционните фондове според вида и инвестиционната им политика е извършено съгласно Регламент № 1073/2013 на Европейската централна банка от 18.10.2013 г., относно статистиката на активите и пасивите на инвестиционните фондове и други нормативни документи на ЕЦБ.

³ Предварителни данни за март 2024 г. Пълният комлект от таблици за статистиката на инвестиционните фондове и прессъобщението се намират на интернет страницата на БНБ в раздел Статистика / Други финансови институции / Инвестиционни фондове.

⁴ В обхвата на инвестиционните фондове, с данните за четвърто тримесечие на 2021 г. са включени алтернативните инвестиционни фондове от второ тримесечие на 2021 г.

⁵ При БВП в размер на 198 025 млн. лева за 2024 г. (прогноза на БНБ) и 183 743.4 млн. лева за 2023 г. (данни на НСИ от 08.03.2024 г.).

⁶ Ценните книжа включват: ценни книжа, различни от акции (AF.33), акции и други форми на собственост (AF.51) и акции и дялове, емитирани от инвестиционни дружества (ИД) и договорни фондове (ДФ) (AF.52).

От февруари 2020 г. Европейският съюз не включва Обединеното кралство.